L’immobilier 
institutionnel
accessible

Makers fund est un fonds d’investissement alternatif constitué sous forme de SICAV luxembourgeoise et agréé en tant qu’ELTIF au sens du Règlement (UE) 2015/760 tel que modifié.

Il permet aux investisseurs éligibles de souscrire des actions d’un fonds donnant une exposition indirecte à un portefeuille d’actifs immobiliers européens. La stratégie du fonds combine notamment des approches Core/Core+ et Value-Added, avec pour objectif de rechercher des revenus potentiels et une valorisation à long terme.Ces objectifs ne sont pas garantis.

L’investissement comporte notamment un risque de perte partielle ou totale du capital, un risque de liquidité et des risques liés aux marchés immobiliers.

Makers fund vise à s’exposer, directement ou indirectement, à plusieurs typologies d’actifs immobiliers, notamment résidentiel, bureaux, logistique, hôtellerie et commerces, selon les opportunités identifiées et la politique d’investissement du fonds.

Le fonds peut également intégrer des financements immobiliers via des instruments de dette privée. Cette diversification peut inclure plusieurs marchés européens, sans garantir la performance ni supprimer les risques liés aux actifs immobiliers, à la liquidité ou à la conjoncture économique.

ELTIF signifie European Long-Term Investment Fund. Il s’agit d’un cadre réglementaire européen applicable à certains fonds d’investissement de long terme, défini par le Règlement (UE) 2015/760 tel que modifié.

Ce cadre prévoit notamment des règles relatives aux actifs éligibles, à la diversification, à la liquidité, au levier, à l’information des investisseurs et à la gestion des risques. Il permet, sous conditions, la commercialisation de fonds ELTIF auprès d’investisseurs professionnels et d’investisseurs de détail.

Makers fund est constitué sous forme de SICAV luxembourgeoise et agréé en tant qu’ELTIF par la CSSF au Luxembourg. En France, la commercialisation des actions du fonds s’inscrit dans le cadre des formalités de notification applicables auprès de l’AMF.

Ce cadre réglementaire ne garantit ni la performance du fonds, ni la liquidité des actions, ni la restitution du capital investi.

Aucune commission de souscription n’est prélevée sur le montant souscrit dans Makers Fund, soit 0 % de commission de souscription.

D’autres frais et commissions peuvent toutefois s’appliquer au fonds et à l’investissement, notamment des commissions de gestion, des commissions administratives et de middle office, des frais liés aux opérations d’investissement, ainsi que, le cas échéant, des frais de rachat et des commissions de surperformance. Ces frais sont calculés selon les modalités prévues dans la documentation réglementaire du fonds.

Pour connaître l’ensemble des frais, commissions, taux et modalités applicables, les investisseurs sont invités à consulter le prospectus, le document d’informations clés (DIC/PRIIPs) ainsi que la section dédiée aux frais.

Le parcours de souscription peut être réalisé en ligne via la plateforme Makers Fund, selon les modalités prévues par la documentation du fonds.

L’investisseur doit créer un compte, compléter son profil investisseur, fournir les informations KYC/LCB-FT requises et, le cas échéant, répondre au questionnaire d’adéquation prévu par la réglementation. La souscription reste soumise à l’éligibilité de l’investisseur, à la validation du parcours et à la remise préalable de la documentation réglementaire, notamment le prospectus et le document d’informations clés PRIIPs.

Les équipes de MIMCO Asset Management et/ou les partenaires habilités peuvent accompagner l’investisseur dans le parcours, selon leur rôle respectif et le cadre réglementaire applicable.

Makers fund poursuit un objectif de TRI cible de 10 % par an sur un horizon recommandé de 8 ans, ainsi qu’un objectif de distribution annuelle cible de 6 %, versé mensuellement.

Ces objectifs sont indicatifs et non garantis. Ils reposent sur des hypothèses de marché, de financement, de valorisation et de gestion susceptibles de ne pas se réaliser. Les performances futures dépendront notamment de l’évolution des marchés immobiliers, des conditions de financement, du niveau de frais, de la durée de détention, de la performance des actifs sous-jacents et des décisions de gestion.

Les distributions ne sont ni automatiques ni garanties. Elles peuvent être réduites, différées, suspendues ou nulles. L’investissement comporte notamment un risque de perte partielle ou totale du capital et un risque de liquidité. Les investisseurs doivent consulter le prospectus et le document d’informations clés PRIIPs avant toute décision d’investissement.

Makers Fund poursuit un objectif de distribution périodique, non garanti. Les distributions peuvent provenir notamment des revenus locatifs encaissés, des intérêts issus de financements immobiliers, et le cas échéant, des plus-values réalisées par le fonds.

Le montant, la fréquence et la régularité des distributions ne sont pas garantis. Ils dépendent notamment des revenus effectivement perçus, de la performance du portefeuille, des frais, des conditions de marché, des décisions de gestion et des règles prévues par la documentation du fonds.

Les distributions peuvent être réduites, différées, suspendues ou nulles. Elles ne doivent pas être assimilées à un revenu certain ou régulier.

L’investissement dans Makers fund comporte notamment un risque de perte partielle ou totale du capital investi, un risque de liquidité, un risque lié aux marchés immobiliers, un risque de sous-performance, un risque lié à l’effet de levier, un risque de crédit, un risque fiscal et un risque lié à l’évolution de la réglementation. Les investisseurs doivent consulter le prospectus et le document d’informations clés PRIIPs pour une description complète des risques.
Le montant, la fréquence et la régularité des distributions ne sont pas garantis. Ils dépendent notamment des revenus effectivement perçus, de la performance du portefeuille, des frais, des conditions de marché, des décisions de gestion et des règles prévues par la documentation du fonds.

Les distributions peuvent être réduites, différées, suspendues ou nulles. Elles ne doivent pas être assimilées à un revenu certain ou régulier.